一米

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财务审批解决方案
  • 一、场景
  •        财务报销和借款冲抵问题,在财务审核报销与借款时,往往会因单据过多而导致报销和借款对应不上,最终出现财务报销缓慢的现象,在做账时很难进行系统化管理。
  •        部门预算与成本把控问题,企业在报部门预算或分配预算后,由于部门支出管理混乱,每个部门不能及时查看部门支出与预算之间的占比,再加上增减预算过程繁琐,很难及时有效的结合财务支出进行预算与成本的把控,导致预算环节失去原有意义。
  •        项目管理中,需要重复审查每个项目所产生的费用进行统计,工作量大且容易出错,很难及时掌握项目支出费用,不能有效的节约时间与成本。
  •        审批单据没有和财务软件打通,财务人员往往在OA中审批完成之后,把表单中涉及到科目、金额等字段在重复输入到财务系统中,导致财务在日常工作中同一单据需要重复操作多遍的现象。

 

  • 二、功能


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  • 1、流程配置

       建立借款申请、费用报表、费用支出、部门预算、部门预算增补等流程,在流程结束事件中配置数据之间的关联性。

  • 2、预算编制

       建立预算科目,通过流程审批部门预算,并可进行预算增补。

  • 3、数据冲抵

       借款与报销进行关联,每个员工在报销时可直接选择借款流程,系统自动带出数据,财务审核时可直接进行冲抵。

       在部门及项目预算和费用支出上关联,根据科目、支出金额自动显示预算剩余金额、预算结余金额等信息,便于成本控制。

  • 4、报表汇总

       根据审批完成后的数据,形成报表,按照部门、个人、科目、时间等信息进行查看。

  • 5、财务软件对接

一米OA平台能够与财务软件进行对接,最终达到数据打通、及时传递的效果。

 

  • 三、效果

       流程进行审批,待审批结束后形成统一归档,费用有据可查。

       利用流程关联性,把数据进行关联,冲抵情况一目了然,费用控制简单可靠。

       数据自动汇总生成报表,借款与报销、部门或项目预算与支出清晰可见。

 

图  费用报销时与借款进行冲抵

 

图  费用支出时自动显示预算剩余金额、结余金额

 

  • 四、报表
  • 1、报表-借款及费用报销统计

       根据【借款申请】和【费用报销】已经审批完成后的流程进行数据汇总,根据公式自动汇总成财务费用统计表,可按照部门、个人、科目、时间等信息进行查看。

  • 2、报表-财务支出统计

       根据【费用支持】流程,按照部门、个人、科目、时间等信息进行查看支持金额。

  • 3、报表-部门预算统计

       根据【部门预算】和【部门预算增补】已经审批完成之后的流程进行数据汇总,可按照部门、月、季度、年份进行统计,可统计出每个部门相对应的预算金额。

 

图  报销统计

 

图  预算统计

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